Анализ акций IBM Corporation на 3 декабря 2012 года

 

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation видим, что цена корректируется против сигнала на покупку и может понизиться к Киджун-сен, а облако Ишимоку цена так и не достала. Каналы линейной регрессии направлены вниз, что позволяет нам рассматривать только короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку — слабый (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому на текущем таймфрейме его не рекомендуется отрабатывать. Первой целью, таким образом, является нижняя граница облака Ишимоку. Если цена зайдет в облако Ишимоку, то восходящее движение сможет продолжиться к его верхней границе.
Последняя сформированная модель «Поглощение» сигнализирует о продолжении нисходящей коррекции или возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, но слабость текущего сигнала на позволяет рассматривать длинные позиции в любом случае. Стохастик покинул область перекупленности, что также указывает на нисходящую коррекцию против сигнала на покупку. Так как цена закрепилась выше Киджун-сен, то восходящее движение может набрать ход. Если же цена закрепиться ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку может отмениться и возобновиться нисходящее движение с целью 185,46. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным становится восходящее движение к Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может продолжить восходящее движение. На текущем графике рассматривать длинные позиции не рекомендуется из-за направленности обоих каналов вниз и слабости текущего сигнала на покупку.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91 (внутри облака Ишимоку).
4-часовой таймфрейм
Смотреть полное изображение 15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.