Анализ акций IBM Corporation на 14 ноября 2012 года

 

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют все индикаторы. Каналы линейной регрессии направлены вбок и вниз, что позволяет нам рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу — сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку и Киджун-сен). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, так как цена закрепилась ниже уровня 194,91. Если и этот уровень цена пройдет, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72.
Сформировалась бычья модель «Перевернутый молот», которая сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но ее минимум был обновлен и она потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении нисходящего движении и делает актуальными короткие позиции. Стохастик находится в области перепроданности, что также указывает на продолжение нисходящего тренда. Если цена вновь закрепиться выше уровня сопротивления 194,91 или Киджун-сен, то коррекция может возобновиться к облаку Ишимоку или вовсе начнется восходящее движение, но пока что такой исход не предвидится. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к уровню сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальны с целью 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен(192,65). Закрывать вручную короткие позиции можно в случае отскока цены от уровня 185,46, образования бычьей свечной модели, разворота MACD наверх (может начать разряжаться, поэтому также должно быть и повышение цены) или закрепления цены выше Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.
4-часовой таймфрейм
Смотреть полное изображение 15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.